Навигация

Жаңғыру 3.0

Жалпы ақпарат

Ақпарат

Негізгі » Бөлімдер » «Текелі қаласының қаржы бөлімі» ММ » Жылдық есеп

Жылдық есеп

2016 жылдың Текелі қаласы бюджетінің орындалған есебіне
Түсінік хат                                            

2016 жылдың Текелі қаласының бюджет кірістері бойынша 100,6 %, шығындары бойынша – 99,6 % орындалды. Бюджеттік орындауы келесі нәтижесімен мінезделенеді: бюджет кіріс бөлігінің орындалуы 3579737,3 мың теңге, бюджет шығын бөлігінің орындалуы 3555250,8 мың теңге құрады. Жылдың аяғына бюджеттік қаражат құралған қалдығы барлық соммасы 83509,9 мың теңге.

 

Кодтары

Атауы

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Бюджет түсімдердің атқарылуы жәненемесе бюджеттік бағдарламалар бойынша төленген міндеттемелер

Ауытқу

Бюджет түсімдердің атқарылуы жәненемесе бюджеттік бағдарламалар бойынша төленген міндеттемелер, орындалған бюджеттке %

 

1.Кірістер

3557668,0

3579737,3

22069,3

100,6

1

Салықтық түсімдер

215439,0

220614,2

5175,2

102,4

2

Салықтық емес түсімдер

10557,0

10277,1

-279,9

97,3

3

Негізгі капиталды сатудан  түсетін түсімдер

20944,0

38117,9

17173,9

182,0

4

Трансферттердің түсімдері

3310728,0

3310728,0

0

100,0

 

2.Шығындар

3569149,0

3555250,8

-13898,2

99,6

01

Жалпы сипатағы мемлекеттік қызметтер

141279,0

 

138903,1

-2375,9

98,3

02

Қорғаныс

2100,0

2086,6

-13,4

99,4

03

Қоғамдық тәртiп, қауiпсiздiк, құқықтық, соттық, қылмыстық-атқару қызметі

3853,0

3852,0

-1,0

100,0

04

Білім беру

1171914,0

1167262,7

-4651,3

99,6

06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

181606,0

181261,1

-344,9

99,8

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

732839,0

727747,6

-5091,4

99,3

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

91924,0

91870,5

-53,5

99,9

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қоғау, жер қатынастары

38534,0

38258,5

-275,5

99,3

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

15645,0

15303,4

-341,6

97,8

12

Көлік және коммуникация

262460,0

262446,7

     -13,3

100,0

13

Басқалар

923983,0

923247,8

-735,2

99,9

14

Борышқа қызмет көрсету

95,0

94,6

-0,4

99,6

15

Трансферттер

2917,0

2916,0

-1,0

100,0

 

3. Таза бюджеттік кредит беру

458507,0

415828,5

-42678,5

0

 

Бюджеттік кредиттер

458507,0

458507,0

0,0

100,0

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

458507,0

458507,0

0,0

100,0

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

42678,5

42678,5

0,0

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

42678,5

42678,5

0,0

 

4. Қаржылық активтермен болатын опреациялар бойынша сальдо

5910,0

5910,0

0,0

100,0

 

Қаржылық активтерді сатып алу

5910,0

5910,0

0,0

100,0

13

Басқалар

5910,0

5910,0

0,0

100,0

 

5. Бюджеттің тапшылығы (профициті)

-475898,0

-397252,0

 

 

 

6. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

475898,0

397252,0

 

 

 

Несие түбіртегі

458507,0

458507,0

0,0

100,0

7

Несие түбіртегі

458507,0

458507,0

0,0

100,0

 

Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары

17391,0

-61255,0

 

 

 

Анықтамалық:

 

 

 

 

 

Бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

 

 

 

 

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

22254,9

 

 

 

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

 

83509,9

 

 

 

2016 жылдың аяғына бюджет қаражаттарының қалдықтар соммасы  83509,9 мың теңге кірістердің артығымен орындалған есебінен құрылған соммасы 64747,7 мың теңге, игерілмеген шығын соммасы 4863,9 мың теңге және жылдың басындағы соммасы 4863,9 мың теңге бос қаражат қалдықтары бағытталған жоқ.

 

Барлығы

Кіріс бөлігінің  артығымен орындалған  есебі

Оның ішінде салық түсімдері бойынша

Оның ішінде салықтық емес түсімдері бойынша

Оның ішінде негізгі капиталды сатудан  түсетін түсімдері

Оның ішінде бюджеттік кредиттерді өтеу

Жыл басына бос қаражаттардың бағыталмаған қалдығы

Шығын бөлігінің орындалмаған есебі

Оның ішінде нысаналы трансферттердің орындалмаған есебі

Басқа шығындар

83509,9

64747,7

5175,2

-279,9

17173,9

42678,5

4863,9

13898,2

6949,9

6948,3

                                                                                                         

I. Кірістер

                                                                                            

Текелі қаласының бюджет кірісі 2016 жылдың есеп мерзіміне барлығы жоспар бойынша 3557668,0 мың теңге түсті 3579737,3 мың теңге, оның ішінде облыстық бюджеттен 916990,0 мың теңге субвенциясы алынды және нысаналы трансферттері соммасы 2393738,0 мың теңге.

Жинақ жоспары бойынша салықтық түсімдері 215439,0  мың теңгені құрап, 102,4% -ға орындалды, нақты түскені 220614,2 мың теңге. Оның ішінде түсімдері жоспар бойынша артығымен орындалған:

- тіркелген төлеушіден және берешектің өтеміне байлансыты табыс салығы;

- техникалық байқауды өтіп жатқан және төлеуші саны көбейді, өткен жылдың берешектің өтеміне байлансыты жеке меншікке салынатын салық бойынша;

- төлеуші саны және өндірістің көлемі көбеюіне байланысты тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша;

- заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттегі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер бойынша төлеуші санына байланысты.

Жинақ жоспары бойынша салықтық емес түсімдері 10557,0 мың теңгені құрап, 97,3%-ға орындалды, нақты түскені 10277,1 мың теңге, оның ішінде

- ғимараттар мен мектеп асханасының бөлмелерінен жалдаудан аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер бойынша кіріс жоспарының орындалуы;

- салық төлеушілер жалдау төлемі уақытылы төлемеуі аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер бойынша кіріс жоспарының орындалмауы;

- мамандандырылған үйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар төлемдері;

- әкімшілік айыппұл төлемдер мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар бойынша кіріс жоспарының орындалуы;

- мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер, төлеуші саны көбейді және жеке тұлғалардан түскен ақша;

- жүйелік емес және біржолғы мінездеме түр төлемі өзгеде салықтық емес түсімдері бойынша орындалмауы.

Жинақ жоспары бойынша негізгі капиталды сатудан түскен түсімдері 20944,0 мың теңгені құрап, 182,0%-ға орындалды, нақты түскені 38117,9 мың теңге. Оның ішінде түсімдері жоспар бойынша артығымен орындалған:

-  мемлекеттік мүлікті сату мемлекеттік мекемелерге бекітіліп берілген, ғимараттарды, пәтерлерді сату және машиналар;

- сату жерді және материалдық емес активтерді қоспағанда, жер сатып алу жеке және заңды тұлғалар мен жалға алғаны үшін төлем жер.

2017 жылдың 1 қаңтарына кірістер бойынша қалалық бюджеттке мезгілінде төленбеген салық, ағымдағы төлем 1058,0 мың теңге, оның ішінде: 101202 коды бойынша  төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұстлатын жеке табыс салығы – 231,0 мың теңге, 104101 коды бойынша заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салығы - 23,0 мың теңге, 104102 коды бойынша жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салығы - 122,0 мың теңге, 104302 коды бойынша елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы - 109,0 мың теңге, 104309 коды бойынша елдi мекендердің жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығын қоспағанда, жер  салығы - 18,0 мың теңге, 104401 коды бойынша заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық – 117,0 мың теңге, 104402 коды бойынша жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салығы – 432,0 мың теңге, 105274 коды бойынша Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген спирттiң және (немесе) шарап материалының, алкоголь өнімдерінің барлық түрлерi – 5,0 мың теңге және 105315 коды бойынша жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем – 1,0 мың теңге.

Кемшілікті қысқарту мен борышты жоюға мемлекеттік кірістер басқармасымен салық берешегін бюджетке өндіріп алуға барлық шаралар мен тәсілдер қолдануда.

 

 

II. Шығындар

 

          2016 жылдың Текелі қаласының бюджет шығындардың бөлігі 99,6%-ға орындалды. Жоспар бойынша 3569149,0 мың теңге, игерілген соммасы 3555250,8 мың теңге. Игерілмегені 13898,2 мың теңге (оның ішінде: жоғарғы бюджеттен нысаналы трансферттері - 6949,9 мың теңге), мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 1336,9 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі – 5327,1 мың теңге, сотта қарастырылуда – 4464,6 мың теңге, келісім-шарт бойынша жабдықтаушылар шартын орындамаған - 1329,8 мың теңге, болмаған мемлекеттік сатып алу бойынша – 150,6 мың теңге, жергілікті атқарушы органдардың резерві қайта қарастырылмаған – 196,0 мың теңге, әлеуметтік төлемдер алушылардың нақты санның азаюы – 141,2 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы –- 805,5 мың теңге, басқа шығындары – 146,5 мың теңге.

Бюджет қаражаттары жыл бойы бағытталған соммаларға сәйкес жинақ қаржыландыру жоспары негізінде Текелі қалалық мәслихат сессиялары шешімдерімен бекітілген.

Текелі қалалық мәслихат сессиясының 2015 жылғы 22 желтоқсандағы «Текелі қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы» №44-286 шешімі бойынша бекітілген бюджет шығындары мен кірістер соммасы 3052144,0 мың теңге, одан жеке кірістері – 219940,0 мың теңге, трансферттері – 2832204,0 мың теңге. 2016 жыл бойы қала бюджетіне 5 нақтылану еңгізілген. (№47-301 05.02.16ж; №2-6 28.03.16ж; №5-24 20.05.16ж; №6-28 20.07.16ж; №8-43 27.10.16ж.). Бұдан басқа, Текелі қаласының әкімдігінің 2016 жылдың 5 тамыздағы №203, 2016 жылдың 2 қыркүйектегі №247, 2016 жылдың 15 қыркүйектегі №250, 2016 жылдың 4 қазандағы №270, 2016 жылдың 14 желтоқсандағы №367 қаулыларымен бюджетке түзету жасалды.

           Текелі қаласына бөлінген барлық жоғары бюджеттен трансферттері 2852245,0 мың теңге, оның ішінде республикалық бюджеттік қаражат есебінен – 1224385,0 мың теңге, жергілікті бюджеттік қаражат есебінен – 1169353,0 мың теңге, республикалық бюджеттінен кредиттер - 458507,0 мың теңге. Игерілгені 2845295,1 мың теңге құрады немесе 99,8% орындалды, оның ішінде республикалық бюджеттен – 1217553,9 мың теңге, жергілікті бюджеттен – 1169234,2 мың теңге республикалық бюджеттінен кредиттер - 458507,0 мың теңге. Игерілмеген 6949,9 мың теңге, оның ішінен еңбекақы қоры бойынша үнемі - 5250,5 мың теңге (әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбекақы төлемінің деңгейін арттыруна, азаматтық қызметшілердің лауазымдық жалақысын ерекше деңгейінің қосымша және еңбекақы жүйесінің жаңа моделіне көшу, штатық еңбекақы төлемі, азаматтық атілерін тіркеуін жүргізу), мультимедиалық кабинеттерді сатып алуына мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 344,6 мың теңге, мультимедиалық кабинеттерді жабдықтаушы жеткізбеуі – 647,4 мың теңге, қала мектептері бойынша коммуналдық қызметіті бойынша үнемі – 586,7  мың теңге, ауру малдардың санитарлық союына құнын ауыстыру құжаттардың болмауы – 61,3 мың теңге, мүгедектер үшін жарық және дыбыс құрылғыларын жаяу жүргіншілерге меңзер, жол белгілерін орнату үшін мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 50 мың теңге, ағымдағы басқада шығындар – 9,4 мың теңге. Ағымдағы нысаналы трансферттердің орындалуы – 1414825,6 мың теңге жоспар бойынша 1421773,0 мың теңге. Нысаналы даму трансферттердің орындалуы 971962,5 мың теңге жоспар бойынша 971965,0 мың теңге. Кредиттер бойынша орындалуы 458507,0 мың теңге  жоспар бойынша 458507,0 мың теңге

 

Атауы

Жылдық есеп жоспары

Бөлінген

Жылдық есебін орындауы

Ауытқу

% орындау

Орындалмау себебі

РБ бөлінген нысаналы трансферттер, барлығы

1224385,0

1224385,0

1217553,9

-6831,1

99,4

 

оның ішінде

 

 

 

 

 

 

Ағымдағы нысаналы трансферттері

658705,0

658705,0

651873,9

-6831,1

99,0

еңбекақы қоры бойынша үнемі - 5250,5 мың теңге (әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбекақы төлемінің деңгейін арттыруна, азаматтық қызметшілердің лауазымдық жалақысын ерекше деңгейінің қосымша және еңбекақы жүйесінің жаңа моделіне көшу, шаштық еңбекақы төлемі, азаматтық атілерін тіркеуін жүргізу), мультимедиалық кабинеттерді сатып алуына мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 344,6 мың теңге, мультимедиалық кабинеттерді жабдықтаушы жеткізбеуі – 647,4 мың теңге, қала мектептері бойынша коммуналдық қызметіті бойынша үнемі – 586,7  мың теңге, басқада шығындар – 1,9 мың теңге

Нысаналы даму трансфертері

565680,0

565680,0

565680

0,0

100,0

 

ЖБ бөлінген нысаналы трансферттер, барлығы

1169353,0

1169353,0

1169234,2

-118,8

100,0

 

оның ішінде

 

 

 

 

 

 

Ағымдағы нысаналы трансферттері

763068,0

 

 

763068,0

762951,7

-116,3

100,0

Ауру малдардың санитарлық союына құнын ауыстыру құжаттардың болмауы – 61,3 мың теңге, мүгедектер үшін жарық және дыбыс құрылғыларын жаяу жүргіншілерге меңзер, жол белгілерін орнату үшін мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 50 мың теңге, басқада шығындар – 5,0 мың теңге.

Нысаналы даму трансфертері

406285,0

406285,0

406282,5

-2,5

100,0

Өткізілген мемлекеттік сатып алу бойынша үнем нәтижесі – 1,5 мың теңге,  есеп жиынтығының қалдығы – 1,0 мың теңге

Нысаналы трансферттер, барлығы

2852245,0

2852245,0

2845295,1

-6949,9

99,8

 

оның ішінде

 

 

 

 

 

 

Ағымдағы нысаналы трансферттер

1421773,0

 

1421773,0

1414825,6

-6947,4

99,5

 

Нысаналы дамуы трансфертері

971965,0

971965,0

971962,5

-2,5

 

100,0

 

Кредиттер

458507,0

458507,0

458507,0

0,0

100,0

 

               

Басымдық тәртіпте қаржыландыру, уақытысындағы еңбекақыны төлеуге, салық пен арнайы зейнетақы жарналарын аудару мен коммуналдық қызмет төлемдерін төлеуде жүргізілген. Солай, жалпы Текелі қаласы бюджет шығынынан еңбекақы және аударымдар 996494,1 мың теңге немесе 24,8 % құрады.

2016 жылғы қалалық бюджет резерв қорынан қаражат соммасы 2199,0  мың теңге қарастырылған, оның ішінен бағытталған 2003,0 мың теңге. 2016 жылғы резерв қорынан қаражат бағыталған туралы кесте арқылы  келесіні сипаттап көрсетеді:

ББС коды

Әкімшілік бюджеттік бағдарламасы

Нормативтік құжат

Шығындар түрлері

Бюджетпен қарастырылған (мың теңге)

Бағытталған соммасы         (мың теңге)

122.

107

“Текелі қаласының әеім аппараты” ММ

2016 жылдың

15 қыркүйектегі №250 Текелі қаласы әкімдігінің қаулысы

Текелі қаласы Қонаева көшесі бойынша №411, 415 үйлер ауданындағы Текелинка өзеннің  жаға бекінісі бойынша ағымдағы жұмыстарын  орындау үшін.

2003,0

2003,0

БАРЛЫҒЫ

2003,0

2003,0

           

«Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобы бойынша бюджет орындауы 138903,1 мың теңге немесе жинақтық қаржыландыру жоспарына 98,3%  құрады. Осы топ бойынша қамтамасыз ету үшін жұмсалған шығындары қалалық Мәслихат аппаратына - 14726,0 мың теңге, Текелі қаласының Әкiм аппаратына - 74414,6 мың теңге, Рудничный ауылдық округінің Әкім аппаратына - 13818,8 мың теңге, Текелі қаласының қаржы бөлiмiне - 12480,2 мың теңге, экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмiне - 14033,7 мың теңге, мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыны - 1853,4 мың теңге. Сонымен қатар, осы топта салық салу мақсатында мүліктің бағалауын жүргізуіне шығындары көрсетілген – 380,0 мың теңге, жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу – 493,4 мың теңге, коммуналдық меншікке мүлік сатып алу – 4700,0 мың теңге, Қонаева көшесі бойынша №411, 415 үйлер ауданындағы Текелинка өзеннің жаға бекінісі бойынша ағымдағы жұмыстарын  орындау үшін – 2003 мың теңге. Игерілмеген 2375,9 мың теңге, оның ішінен еңбекақы қоры бойынша үнемі – 1388,9 мың теңге, келісім шартты жабдықтаушылар орындамаған (компьютерлік жабдықтарды және ЖЖМ жеткізілмеген) – 682,4 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 49,9 мың теңге,  мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 6,0 мың теңге, мүлікті бағалау бойынша болмаған конкурс тар – 150,6 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 95,0 мың теңге, жиынтық шотының қалдығы – 3,1 мың теңге.

«Қорғаныс» функционалдық тобы бойынша орындауы 2086,6 мың теңге немесе жинақтық қаржыландыру жоспарына 99,4% құрады. Осы топта жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шараларының шығындары көрсетілген – 986,4 мың теңге, аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар – 1100,1 мың теңге. Игерілмеген 13,4 мың теңге, оның ішінен мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 11,6 мың теңге, еңбекақы қоры бойынша үнемі – 1,8 мың теңге.

«Қоғамдық тәртiп, қауiпсiздiк, құқықтық, соттық, қылмыстық-атқарушылық қызмет» функционалдық тобы бойынша қалалық бюджеттен орындалған соммасы 3852,0 мың теңге қаржыландыру жинақ жоспары кезеңінде 3853,0 мың теңге немесе 100%. Елді мекендерде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша осы топтың шығындары көрсетілген. Игерілмеген мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 1,0 мың теңге.

                «Бiлiм беру» функционалдық тобы бойынша бюджет орындауы 1167262,7 мың теңге соммасында немесе есептiк кезеннін жинақтық қаржыландыру жоспарына 1171914,0 мың теңге немесе 99,6% құрады. Осы топ бойынша шығындары мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету - 86783,0 мың теңге, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға – 135698,9 мың теңге, жалпы білім беруге – 801228,5 мың теңге, балаларға қосымша білім беру – 53176,0 мың теңге, білім бөлімі қамтылуына - 14316,2 мың теңге, білім беру жүйесін ақпараттандыру – 3420,0 мың теңге, мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу – 35026,0 мың теңге, жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері – 19465,9 мың теңге, ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары – 18148,2 мың теңге. Игерілмеген – 4651,3 мың теңге, оның ішінен еңбекақы қоры бойынша үнемі – 3051,1 мың теңге, коммуналдық және байланыс қызметтер бойынша үнемі – 586,7 мың теңге, мемлекеттік сатып алу бойынша үнем – 344,6 мың теңге, келісім шартты жабдықтаушылар орындамаған (мультимедиалық кабинетті жеткізілмеген, соттың істі қарауы) – 647,4 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы - 19,6 мың теңге, жоспарланғанға қарсы бюджеттен  қаражатын алушылар санның азаюы бойынша үнем –1,1 мың теңге, жиынтық шоты бойынша – 0,8 мың теңге.  

«Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық тобы бойынша орындау 181261,1 мың теңге немесе жинақтық қаржыландыру жоспарына 98,2 % құрады. Осы функционалдық тобы бойынша шығындары «Текелi қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi» мемлекеттiк мекемесi аппаратының қамтылуына - 24695,7 мың теңге, жұмыспен қамту бағдарламасына – 50807,8 мың теңге, ауылдық жерлерде тұратын мамандарына отын сатып алуға – 275,7 мың теңге, мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек – 1199,0 мың теңге, тұрғын үй көмегі – 12448,0 мың теңге, жергiлiктi өкiлеттi органдардың шешiмi бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтiк көмек – 11714,5 мың теңге, үйден көмек алып тәрбиеленетiн бала-мүгедектердiң материалдық қамсыздануы – 1298,0 мың теңге, мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету – 32921,3 мың теңге, 18 жасқа дейiнгi балаларға мемлекеттiк жәрдемақы – 6193,6 мың теңге, мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және қамтамасыз етуге, және ымдау тiлі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету – 15346,6 мың теңге, жұмыспен қамту қамтылуына – 13955,2 мың теңге, жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтiк төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу – 445,0 мың теңге, мемлекеттік органның күрделі шығыны – 136,0  мың теңге, мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асару 3704,0 мың теңге. Бұдан басқа, бұл функционалдық тобында 1227,7 мың теңге сомасында патронат тәрбиесіне берілген (балалар) баланы қамтамасыз ету шығынына қарастырылған, 3380,0 мың теңге білім беру кәсіпорындарының тәрбиеленушілерге қоғамдық көліктерге жеңілдік жолда жүріп өтуіне, мүгедектер үшін жарық және дыбыс құрылғыларын жаяу жүргіншілерге меңзер, жол белгілерін орнатуға 1513,0 мың теңге. Игерілмеген 344,9 мың теңге, оның ішінен: мүгедектер үшін жарық және дыбыс құрылғыларын жаяу жүргіншілерге меңзер, жол белгілерін орнату үшін мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 50 мың теңге, алушылардың нақты саны азаюы әлеуметтік төлемдер – 140,1 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 53,0 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнем – 46,8 мың теңге, басқада ағымдағы  шығындар бойынша іс-шараслардың өзгерілуі – 53,4 мың теңге, жиынтық шоты бойынша – 1,6 мың теңге.  

 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобына қала бюджетiнен 1191346,0 мың теңге бөлiнген, игерiлгенi 1186254,6 мың теңге, ол жинақ қаржыландыру жоспарынан 99,6% құрайды. Осы функционалдық тобы бойынша шығындары жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және аббатандыру – 143916,8 мың теңге, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі мемлекеттiк мекемесiн қамтылуына – 16227,1 мың теңге, мемлекеттік мекеменің күрделі шығыны – 9458,8 мың теңге, азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету – 53695,8 мың теңге, авариялық және ескірген тұрғын үйлерді бұзу – 7848,6 мың теңге, әзірлеуге арналған техникалық-экономикалық негіздемесін қалпына келтіру жөніндегі ескі полигон ауданында орналасқан ТЭЦ-2 күл үйіндісіне Текелі қаласы – 2999,4 мың теңге. Сонымен қатар, осы тобына сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуіне бағыталған – 11062,4 мың теңге, Рудничный ауылдық округінің көшелерін жарықтандыру  – 1853,9 мың теңге, Рудничный ауылдық округінің санитариясына  – 1000,0 мың теңге, Рудничный ауылдық округінің аббатандыру және көгалдандыру – 2054,0 мың теңге, қала санитариясына – 31751,0 мың теңге, қаланы жарықтандыруына  – 114027,5 мың теңге, қаланы аббатандыру және көгалдандыру – 304636,4 мың теңге, жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу – 3782,0 мың теңге. Коммуналдық шаруашылығын дамыту үшін шығындары – 4084,1 мың теңге. Алматы облысы Текелі қаласы "Металлург" шағын ауданындағы жылу магистралдік жүйені қайта жөндеу" жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге – 2593,6 мың теңге, "Алматы облысы Текелі қаласы "Металлург" шағын аудандары магистралдық жылу Жүйелерінің қайта жаңғырту" жұмыс жобасын бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге – 1490,5 мың теңге. "Алматы облысы Текелі қаласы Рудничный а.о. суалу ғимаратын қайта құру" нысаны бойынша экологиялык, санитар-эпидемиологиялық және мемлекеттік сараптамадан өткізілген жоба - сметалық құжаттаманы әзірлеу – 18350,0 мың теңге. Басқа, бұл функционалдық тобында Текелі қаласы орталық саябағында Амфитеатр құрылысына жоба - сметалық құжаттаманы әзірлеу ағымдағы қаржылық жылы басталды – 1000,0 мың теңге. Бұдан басқа, бұл функционалдық тобында қарастырылған шығындар бойынша екі жобалар жылу, сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін құрылысы мен қайта жаңғыртуына несиелеу: Алматы облысының Текелі қаласындағы сумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялауға - 255796,0 мың теңге, Алматы облысы Текелі қаласы су құбырлары жүйелерінің құрылысы және қайта жаңғыртылуы. 2 кезек - 202711,0 мың теңге. Игерілмеген 5091,4 мың теңге, оның ішінде еңбекақы төлемі бойынша үнем – 237,5 мың теңге, тұрғын үй сатып алу мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 271,3 мың теңге, Су Құбыры үшін тауарлар жеткізілмеген – 4464,3 мың теңге (соттың істі қарауы), авариялық және ескірген тұрғын үйлерді бұзуына мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 33,4 мың теңге, ауылдық округінің аббатандыру және жарықтандыру бойынша мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 76,1 мың теңге, басқада шығындар жиынтық шоты бойынша – 8,8 мың теңге.

 «Мәдениет, спорт және туризм ақпараттық кеңiстiк» функционалдық тобы бойынша бюджет 91870,5 мың теңгеге орындалды немесе жинақ қаржыландыру жоспарына 99,9%. Осы функционалдық тобы бойынша шығындары Мәдениет үйiн қамтуға – 33806,0 мың теңге, дене шынықтыру және спорт бөлімін қамтылуына – 5737,6 мың теңге, кiтапхананы қамтуға – 9956,0 мың теңге, мәдениет және тiлдi дамыту бөлiмiн қамтылуына – 7321,0  мың теңге, ішкі саясат бөлiмiн қамтылуына – 16492,0 мың теңге, күрделі шығыны – 3930,9 мың теңге, мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа тiлдерiн дамыту – 781,0 мың теңге, қалалық деңгейде спорттық жарыста өткізу – 704,0 мың теңге, әртүрлі спорт түрлері бойынша қала құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы - 2142,0 мың теңге, мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер – 11000,0  мың теңге. Игерілменен 53,5 мың теңге, оның ішінде еңбекақы төлемі бойынша үнем – 51,5 мың теңге, басқада ағымдағы  шығындар жиынтық шоты бойынша – 2,0 мың теңге.

 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» функциналдық тобы бойынша бюджет  38258,5 мың теңгеге немесе қаржыландыру жоспарына 99,3% орындалды. Осы функционалдық тобы бойынша бағыталған шығындары ауыл шаруашылық бөлiмiн қамтылуына – 9165,6 мың теңге, ветеринария бөлiмiн қамтылуына – 9277,2 мың теңге, жер қатынастары бөлiмiн қамтылуына – 9814,4 мың теңге, мемлекеттік мекеменің күрделі шығыны – 242,5 мың теңге, ауру жануарларды санитарлық жоюын ұйымдастыруына – 50,0 мың теңге, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру – 1100,0 мың теңге, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу – 638,7 мың теңге, жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринарялық іс-шараларды жүргізу – 16,0 мың теңге, ауыл шаруашылық жануарларын сәйкестендіру бойынша іс-шаралар жүргізу – 296,6 мың теңге, эпизотияға қарсы іс-шаралар жүргізу – 7657,6 мың теңге. Игерілмеген 275,5 мың теңге, оның ішінде еңбекақы төлемі бойынша үнем – 198,8 мың теңге, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу бойынша негізгі төлемін растайтын құжаттар ұсынылмаған – 61,3 мың теңге, басқада ағымдағы  шығындар жиынтық шоты бойынша – 15,4 мың теңге.

«Өнеркәсіп, сәулет және қала құрылысы және құрылыс қызметі» функционалдық топ бойынша бюджет 15303,4 мың теңгеге немесе қаржыландыру жинақ жоспарына 97,8 % орындалды. Осы функционалдық тобы бойынша шығындары құрылыс бөлiмiн қамтылуына – 7423,5 мың теңге, сәулет және қала құрлысы бөлiмiн қамтылуына – 7546,9 мың теңге, мемлекеттік мекемелердің күрделі шығындары – 333,0 мың теңге. Игерілмеген 341,6 мың теңге, оның ішінде еңбекақы төлемі бойынша үнем – 337,4 мың теңге, басқада ағымдағы  жиынтық шоты бойынша – 4,2 мың теңге.

 «Көлiк және коммуникация» функциналдық тобы бойынша шығын соммасы 262446,7 мың теңгеге немесе жинақ қаржыландыру жоспарына 100,0%. Осы функционалдық тобы бойынша шығындары жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімін қамтылуына – 5910,9 мың теңге, мемлекеттік мекеменің күрделі шығындары – 68,0 мың теңге, автокөлiк жолдарының істеуін қамтамасыз ету - 27000,0 мың теңге, елді мекендердегі көшелерді және автокөлік жолдарын күрделі және орташа жөндеу жұмыстарына - 142649,9 мың теңге, кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру - 6447,0 мың теңге. Көлiк инфрақұрылымын дамыту бойынша Алматы облысының Текелі қаласындағы "Текелі қаласының қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемесі" мемлекеттік мекемесінің аумағындағы Текелі өзенінен өтетін өтпе көпірді қайта жаңғырту жұмыстары" - 80370,9 мың теңге. Игерілмеген 13,3 мың теңге, оның ішінде еңбекақы төлемі бойынша үнем – 12,8 мың теңге, басқада ағымдағы  шығындар жиынтық шоты бойынша – 0,5 мың теңге.

«Басқалары» функциналдық тобы бойынша шығын орындауы 929157,8 мың теңге немесе жинақ қаржыландыру жоспарына 99,9% құрды. Осы функционалдық тобы бойынша шығындары кәсіпкерлік бөлімін қамтылуына – 7880,5 мың теңге, мемлекеттік мекемелердің күрделі шығындары – 124,0 мың теңге, кәсіпкерлік қызметін қолдауға - 2000,0 мың теңге, “Өңірлерді дамыту” Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру – 743,3 мың теңге, моноқалаларды ағымдағы жайластыру – 49252,5 мың теңге, моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларлы іске асару - 863247,5 мың теңге. Осы бағдарламалар бойынша 3 инвестициялық жоба іске асты: Алматы облысы Текелі қаласының тазарту ғимараттары мен Қора бас тоғанында резервтегі электр беру желісінің құрылысы 58738,5 мың теңге, Текелі қаласының "Алатау" шағын ауданының магистралдық жылу жүйелерін қайта жанғырту 375469,0 мың теңге, Текелі қаласының "Достық" шағын ауданының магистралдық жылу жүйелерін қайта жанғырту 429040,0 мың теңге, Бұдан басқа, бұл функционалдық тобында Текелі қаласының «Текелі тынысы» ЖШС жарғылық капиталын қалыптастыруына бағытталған 5910,0 мың теңге. Игерілмеген 735,2 мың теңге, оның ішінде мемлекеттік сатып алу бойынша үнем - 537,4 мың теңге, бөлінбеген резерв - 196,0 мың теңге, жиынтық шоты бойынша, басқалар шығындары, еңбекақы төлемі бойынша үнем  – 1,8 мың теңге.

«Борышқа қызмет көрсету» функциналдық тобы бойынша шығын орындауы 94,6 мың теңге немесе жинақ қаржыландыру жоспарына 99,6% құрды. Осы топта көрсетілген шығыс кредиттер бойынша сыйақылар төлеу жөнінде.

«Трансферттер» функциналдық тобы бойынша шығын орындауы 2916,0 мың теңге немесе жинақ қаржыландыру жоспарына 100,0% құрды. 2015 жылы 2766,0 мың теңге игерілмеген және жергілікті өзін-өзі басқару органның трансфртері 150 мың теңге, нысаналы трансферттердің қайтару бойынша осы тобында шығын қарастырылды.

Текелі қаласы бойынша 2017 жылдың 1 қаңтарына дебиторлық берешек жоқ

Текелі қаласы бойынша 2017 жылдың 1 қаңтарына кредиторлық берешегі – 191,1  мың теңге құрады, оның ішінде:

- Текелі қала әкімінің аппараты бойынша жабдықтаушының банкте шотының жабылуына байланысты, төлем шотының қайтарылуы – 50,0 мың теңге;

- Рудничный ауылдық округ әкімінің аппараты бойынша жоспарланбаған іссапар шығыны – 88,9 мың теңге;

- жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша жабдықтаушының банкте шотының жабылуына байланысты, төлем шотының қайтарылуы – 52,2 мың теңге.

Бухгалтерлік есебі

Қаржыландыру жоспары орындалуының бухгалтерлік есебін жүргізу Қазақстан Республикасы қаржы  Министірінің 2010 жылғы 3 тамыздағы «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу ережесін бекіту туралы» №393 бұйрығына сәйкес бухгалтерлік есепті меморалдық-ордерлік нысаны негізінде іске асырылады.

Текелі қаласы бойынша мекемелер және қазынашылық мекемелер, қалалық бюджет қаражатынан қамтылатын – 29: оның ішінде 20 – мемлекеттік мекемелер, 7 - мемлекеттік коммуналдық қазынашылық кәсіпорындары, 1 - мемлекеттік коммуналдық кәсіпоррын шаруашылық жүргізу қықығы, 1 – жауапкершілік серіптестік шаруашылығы (50%). «Парус-Каз.Бюджет» лицензиялық бағдарлама 20 мемлекеттік мекемелерге орнатылған.           

 
 
 

Жылдық есеп 2016 жыл

Талдамалы есеп

Трансферттер есебі

Бюджетінің атқарылуы туралы есебі

Салықтар мен төлемдер түрлері бойынша жыл басынан жоспарды асыра орындау немесе орындамау себептерін талдау

Бюджеттерге түсетін түсімдер бойынша берешек сомасын талдау