Навигация

Жаңғыру 3.0

Жалпы ақпарат

Ақпарат

Баннеры

Негізгі » Бөлімдер » «Текелі қаласының қаржы бөлімі» ММ » Атқарылған жұмыс бойынша ақпарат

Атқарылған жұмыс бойынша ақпарат

2017 жылдың 9 айына
 

2017 жылғы 9 айына Текелі қаласының бюджет кірісі жоспар бойынша 2314690,0 мың теңге түсті 2356876,7 мың теңге 101,8% орындалды. Бюджеттің кіріс бөлігі 17 түрі артығымен, кірістің 1 түрі бойынша 100% орындалды және кірістің 3 түрі бойынша орындалмаған (Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алынатын лицензиялық алым – 96,9%, Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлкіті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлерді жалға беруден түсетін кірістер – 69,4%, жер учаскілерінің құқығын сату үшін алым – 86,0%).

           Облыстық бюджеттен 1121900,0 мың теңге субвенциясы алынды және нысаналы трансферттері 351650,0 мың теңгені құрады және дамуға нысаналы трансферттері 627626,0 мың теңгені құрады.

Жинақ жоспары бойынша салық түсімі 198608,0 мың теңгені құрап, 101,2%-ға орындалды, нақты түскені 201037,6 мың теңге.

            Жинақ жоспары бойынша салықтық емес түсімдер 5916,0 мың теңгені құрап, 461,6 %-ға орындалды, нақты түскені 27310,1 мың теңге.

            Жинақ жоспары бойынша негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 8990,0 мың теңгені құрап, 304,3%-ға орындалды, нақты түскені 27353,1 мың теңге.

          2017 жылы 9 айына Текелі қаласының бюджет шығындардың бөлігі 98,8%-ға орындалды. Жоспар бойынша 2372413,0 мың теңге, игерілген соммасы 2343070,2 мың теңге. Игерілмегені 29342,8 мың теңге, (оның ішінде: мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем – 2665,2 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнем – 2797,7 мың теңге, болмайқалған мемлекеттік сатып алу – 341,4 мың теңге, жабдықтаушылар келісім шарт міндетін орындамаған – 9401,8 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 1221,6 мың теңге, әлеуметтік төлемдерді алушылардың нақты санның азаюы – 361,4 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 946,5 мың теңге, тұрғын үй сатып алу бойынша соттың істі қарауы - 6579,0 мың теңге, мектептерді ақпараттандыруға келісім-шартқа қол қойылмаған – 1503,6 мың теңге, Рудничный ауылдық округін аббатандыруға келісім-шарт жасалмаған – 354,6 мың теңге, функциялық әкімшілік ғимаратқа қайта жаңғырту үшін мемлекеттік сараптама өткізілмеген – 1500,0 мың теңге, нақты көрсетілген қызмет көлеміне төленген төлем – 1009,2 мың теңге, басқа шығындар – 660,8 мың теңге).

2017 жылғы 9 айына бюджеттік бағдарламма әкімшілігінің орындауы:

Рудничный ауылдық округ әкімінің аппараты – 87,9% 2163,9 мың теңге (жарықтандыру үшін жабдықтаушылар орындалған жұмыстар актісін уақытылы өткізілмегені – 741,0 мың теңге, санитария – 107,0 мың теңге, аббатандыру – 311,0 мың теңге, бөлімді қамтамасыз еті үшін – 316,0 мың теңге, аббатандыру бойынша келісім-шарт жасалмаған – 354,6 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнем – 321,3 мың теңге, басқа – 13,0 мың теңге).

Сәулет және қала құрылысы бөлімі – 93,2% игерілмеген 426,2 мың теңге (еңбекақы төлемі бойынша үнем – 124,9 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 240,0 мың теңге, басқа – 61,3 мың теңге).

Қала әкімінің аппараты – 96,2% игерілмеген 2474,8 мың теңге (Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар бойынша есеп фактурасы, орындалған жұмыстар актісін уақытылы өткізілмегені – 56,3 мың теңге, дала өрттерін сөндіру және өрттердің алдын алу жөніндегі іс-шаралар бойынша – 194,0 мың теңге, аппаратың қызметін қамтамасыз ету және материалдық-техникалық базасы – 1902,5 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнем – 237,1 мың теңге, басқа шығындар – 84,9 мың теңге).

Экономика және бюджеттік жоспарлау  бөлімі – 96,3% игерілмеген 421,4 мың теңге (мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнемі – 298,1 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнем – 123,3 мың теңге).

Ветеринария бөлімі – 96,7% игерілмеген 530,6 мың теңге (Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу бойынша қажеттілігінің болмауы қаражаттың жұмсалуы – 203,0 мың теңге, эпизотияқа қарсы іс-шаралар бойынша  нақты көрсетілген қызмет көлеміне төлем – 165,3 мың теңге, басқа шығындар – 162,3 мың теңге)

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 97,6% игерілмеген 3884,3 мың теңге (жолдарды орташа жөндеу жұмысы бойынша мемлекеттік сатып алу бойынша үнем – 189,9 мың теңге, жолдарды белгілеу – 77,3 мың теңге, автомобиль жолдарынның диагностикасы мен паспортизация бойынша жұмыс кестесінен кеш қалу – 3271,0 мың теңге, есеп-фактура, орындалған жұмыстар актісін уақытылы өткізілмегені – 149,0 мың теңге, басқа шығындар – 197,1 мың теңге).

 Мәслихат аппараты – 97,8% игерілмеген 263,8 мың теңге (еңбек жалақысы бойынша үнем – 26,5 мың теңге, іссапар кестесінің өзгеруі – 179,9 мың теңге, басқа шығындар – 57,4 мың теңге).

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі – 98,0% игерілмеген 9999,4 мың теңге (жарықтандыру бойынша орындалған жұмыстарына сәйкес төлем – 536,9 мың теңге, функциялық әкімшілік ғимаратқа қайта жаңғырту үшін мемлекеттік сараптама өткізілмеген – 1500,0 мың теңге, тұрғын үй сатып алу бойынша соттың істі қарауы - 6579,0 мың теңге, қаланы жарықтандыру бойынша мемлекеттік сатып алу бойынша үнем – 651,8 мың теңге, ұңғымаларды бұрғылауға техникалық қадағалау үшін орындалған жұмыстарына акт берілмеген – 541,7 мың теңге, басқа шығындар – 190,0 мың теңге).

Ішкі саясат бөлімі –  98,3%.

Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 98,3%.

Қаржы бөлімі – 98,6%.

Білім бөлімі – 99,3% игерілмеген 6997,3 мың теңге (№6 орта мектеп күрделі жөндеу жұмыстарына мемлекеттік сараптама  үшін орындалған жұмыстарының актісі берілмеген – 1371,3 мың теңге, тауарды жеткізбеу – 431,0 мың теңге, бес күндіке өткен үшін аз қамтырылған оқушылардың тамақ ішу бойынша үнем – 300,0 мың теңге, мектептерді ақпараттандыруға келісім-шартқа қол қойылмаған – 1503,6 мың теңге, паронаттық тәрбиешілердің болмауы – 97,7 мың теңге, мултимедиялық бөлмелерді сатып алу үнемі – 91,8 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 339,8 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнем – 1384,4 мың теңге, болмайқалған мемлекеттік сатып алу – 341,4 мың теңге, мемлекеттік сатып алу бойынша үнем – 1092,1 мың теңге, басқа шығындар – 44,2 мың теңге).

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,4% .

Ауыл шаруашылық бөлімі – 99,6%.

Жер қатынастар бөлімі – 99,8%.

Кәсіпкерлік бөлімі – 99,8%.

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 99,9%.

Құрылыс бөлімі – 100%.

2017 жылдың 01 қазанына дебиторлық берешегі - 660,0 мың теңге құрады:

- кәсіпкерлік бөлімі бойынша  – бюджеттік бағдарламалар шеңберінде семинарларды өткізу және дайындауға, орындалған жұмыстарына есепті ұсынғанан бойынша соңғы төлем (орындалған жұмыстар актісі).

2017 жылдың 01 қазанына кредиторлық берешегі – 4820,4 мың теңге құрады, оның ішінде:

- Рудничный ауылдық округ әкімінің аппараты бойынша -189,9 мың теңге – жоспардан тыс іссапар шығындары;

- жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 1247,9 мың теңге - жалақысын қайта есептеуге байланысты қосымша ақшалай төлемдер;

- қаржы бөлімі – 3,2 мың теңге - жалақысын қайта есептеуге байланысты қосымша ақшалай төлемдер;

- ауыл шаруашылық бөлімі – жоспардан тыс іссапар шығындары – 791,8 мың теңге;

- кәсіпкерлік бөлімі  – жоспардан тыс іссапар шығындары – 632,6  мың теңге;

- ветеринария бөлімі  – жоспардан тыс іссапар шығындары – 830,3 мың теңге;

- ішкі саясат бөлімі – 135,9 мың теңге оның ішінде: профсоюз жарнасы – 2,3 мың теңге, байланыс қызметі – 3,6 мың теңге, мемлекеттік әлеусеттік тапсырыс шеңберіндегі қызмет – 130,0 мың теңге;

- білім бөлімі жалпы білім беру бағдарламасы бойынша – 988,8 мың теңге профсоюз жарнасы мен алименты.