Навигация

Жаңғыру 3.0

Жалпы ақпарат

Баннерлер

Ақпарат

Баннеры

Негізгі » Бөлімдер » «Текелі қаласының қаржы бөлімі» ММ » Атқарылған жұмыс бойынша ақпарат

Атқарылған жұмыс бойынша ақпарат

I тоқсан 2017 жыл
2017 жылдың 1-ші тоқсанға Текелі қаласының бюджет кірісі жоспар бойынша 442588,0 мың теңге түсті 455394,7 мың теңге 102,9% орындалды. Бюджеттің кіріс бөлігі бойынша 18 түрі артығымен орындалды, 2 түрі 100% орындалды және 1 түрі бойынша орындалмаған (Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер – 69,4%).
Облыстық бюджеттен 294064,0 мың теңге субвенциясы алынды, және нысаналы трансферттері 81519,0 мың теңгені құрады.
Жинақ жоспары бойынша салық түсімі 442588,0 мың теңгені құрап, 114,4%-ға орындалды, нақты түскені 455394,7 мың теңге.
Жинақ жоспары бойынша салықтық емес түсімдер 8423,0 мың теңгені құрап 130,7 %-ға орындалды, нақты түскені 5234,5 мың теңге.
Жинақ жоспары бойынша негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 940,0 мың теңгені құрап, 380,7%-ға орындалды, нақты түскені 3578,8 мың теңге.
2017-ші тоқсанына Текелі қаласының бюджет шығындардың бөлігі 96,9%-ға орындалды. Жоспар бойынша 449539,0 мың теңге, игерілген соммасы 435605,7 мың теңге. Игерілмегені 13933,3 мың теңге, оның ішінде: жоғарғы бюджеттен нысаналы трансферттер 2042,3 мың теңге, мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойына үнем – 2514,1 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі – 2228,5 мың теңге, уақытылы өткізілмеген конкурстық рәсімдер – 1854,0 мың теңге, нақты көрсетілетілген қызметтер үшін жасалған төлем – 609,9 мың теңге, мемлекттік бақылау мекемесінің нұсқамасына сәйкес шығының тоқтатылуы – 773,0 мың теңге, өткізілмеген мемлекеттік сатып алу – 1120,0 мың теңге, жабдықтаушылар келісім шарт міндетін орындамаған – 1931,4 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 378,8 мың теңге, әлеуметтік төлемдерді алушылардың нақты санның азаюы – 59,6 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 2131,6 мың теңге, басқа шығындар – 332,4 мың теңге.
2017 жылдың 1-ші тоқсанына бюджеттік бағдарламма әкімшілігінің орындауы:
Ішкі саясат бөлімі – 67,4% (1120,0 мың теңге – мемлекеттік ақпараттық саясатын өткізуге конкурс өткізілмеді).
Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 71,2% (2250,0 мың теңге, оның ішінен – бағдаршамды қамтамасыз етуге конкурс уақытылы жүргізілмеген – 187,0 мың теңге, жолдарды қамтамасыз етуге конкурс уақытылы жүргізілмеген – 1667,0 мың теңге, бөлімді қамтамсыз етуге игерілмеген – 390,6 мың теңге).
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 83,8% (730,9 мың теңге, еңбек төлемі бойынша үнем – 187,4 мың теңге, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 260,5 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 283,0 мың теңге).
Рудничный ауылдық округ әкімінің аппараты – 86,2% (697,8 мың теңге: жарықтандыру – 500,1 мың теңге (үнем – 300,0 мың теңге, жабдықтаушылар орындалған жұмыстар актісін уақытылы өткізілмегені – 200,1 мың теңге, аппараты қамтамсыз етуге игерілмеген – 197,7 мың теңге).
Сәулет және қала құрылысы бөлімі – 87,7% (еңбек төлемі бойынша үнем).
Құрылыс бөлімі – 88,6% (еңбек жалақысы бойынша үнем).
Қала әкімінің аппараты – 90,4% (2040,1 мың теңге: еңбек төлемі бойынша үнем – 486,0 мың теңге, жабдықтаушылар орындалған жұмыстар актісін уақытылы өткізілмегені – 1359,7 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 173,8 мың теңге, басқа шығындар – 20,6 мың теңге).
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі – 91,8% (2216,2 мың теңге, оның ішінен: апаттық тұрғын үйлерді бұзу – 611,0 мың теңге, (мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 117,8 мың теңге, орындалған жұмыстар актісі бойынша – 493,2 мың теңге) санитария бойынша мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 390,0 мың теңге, қаржы бақылау ескертуіне шығындар тоқтатылды, саябақты қамтамасыз ету, аббатандыру – 773,0 мың теңге) бөлімді қамтамсыз етуге игерілмеген – 439,7 мың теңге, басқа шығындар – 2,5 мың теңге.
Жер қатынастар бөлімі – 93,9% (173,4 мың теңге: еңбек төлемі бойынша үнем – 13,0 мың теңге, жабдықтаушылар орындалған жұмыстар актісін уақытылы өткізілмегені – 10,4 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 150,0 мың теңге).
Кәсіпкерлік бөлімі – 97,2%.
Ауыл шаруашылық бөлімі – 97,4% .
Мәслихат аппараты – 97,5%.
Ветеринария бөлімі – 98,8%.
Білім бөлімі – 98,8% (3378,2 мың теңге: еңбек төлемі бойынша үнем – 961,9 мың теңге, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 1200,4 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 1105,9 мың теңге, басқа шығындар – 110,0 мың теңге).
Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 99,2%.
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,2%.
Қаржы бөлімі – 99,7.%
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 99,7%.
2017 жылдың 1 сәуіріне дебиторлық берешегі жоқ.
2017 жылдың 1 сәуіріне кредиторлық берешегі – 481,1 мың теңге құрады, оның ішінде:
- білім бөлімі бойынша – «Жалпы білім беру» 003 бағдарламмасы – 308,3 мың теңге, 7 мектеп бойынша әлеуметтік салық - еңбекке жарамсыздық парағына сәйкес;
- құрылыс бөлімі бойынша жоспардан тыс іссапар шығындары – 172,8 мың теңге.