Навигация

Жаңғыру 3.0

Жалпы ақпарат

Ақпарат

Негізгі » Бөлімдер » «Текелі қаласының қаржы бөлімі» ММ » Атқарылған жұмыс бойынша ақпарат

Атқарылған жұмыс бойынша ақпарат

 
2017 жылдың I жартыжылдығынa
2017 жылғы 1-ші шілдесіне Текелі қаласының бюджет кірісі жоспар бойынша 1362901,0 мың теңге түсті 1400409,5 мың теңге 102,8% орындалды. Бюджеттің кіріс бөлігі 17 түрі артығымен орындалды, 1 түрлі кіріс бойынша 100% орындалды және 2 түрі бойынша орындалмаған (Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер – 71,8%, жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер – 72,0%).
Облыстық бюджеттен 800078,0 мың теңге субвенциясы алынды, ағымдағы нысаналы трансферттері 248124,0 мың теңгені құрады және дамуға нысаналы трансферттері 187406,0 мың теңгені құрады.
Жинақ жоспары бойынша салық түсімі 119851,0 мың теңгені құрап, 108,3% -ға орындалды, нақты түскені 129824,1 мың теңге.
Жинақ жоспары бойынша салықтық емес түсімдер 4361,0 мың теңгені құрап, 604,8%-ға орындалды, нақты түскені 26375,6 мың теңге.
Жинақ жоспары бойынша негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 3081,0 мың теңгені құрап, 279,2%-ға орындалды, нақты түскені 8601,8 мың теңге.
2017 жылы 1-ші шілдесіне Текелі қаласының бюджет шығындардың бөлігі 92,8%-ға орындалды. Жоспар бойынша 1393087,0 мың теңге, игерілген соммасы 1292224,6 мың теңге. Игерілмегені 100862,4 мың теңге (мемлекеттік сатып алу бойынша үнемі – 2100,0 мың теңге, еңбек жалақысы бойынша үнем – 2700,0 мың теңге, байланыс қызметі, коммуналдық қызметтер бойынша үнемі – 2300,0 мың теңге, болмаған мемлекеттік сатып алу бойынша – 67500,0 мың теңге, жабдықтаушылар келісім шарт міндетін орындамаған – 22900,0 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 300,0 мың теңге, әлеуметтік төлемдерді алушылардың нақты санның азаюы – 500,0 мың теңге, басқа шығындар – 2500,0 мың теңге).
2017 жылғы 1-ші шілдесіне бюджеттік бағдарламма әкімшілігінің орындауы:
Қала әкімінің аппараты – 1500,0 мың теңге - тауарларға.
Рудничный ауылдық округ әкімінің аппараты – 1700,0 мың теңге (жабдықтаушылар орындалған жұмыстар актісін уақытылы өткізілмегені: жарықтандыру – 900,0 мың теңге, аббатандыру – 600,0 мың теңге, материалдық база – 200,0 мың теңге).
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 800,0 мың теңге компьютерлік жиынтықтарды – сатып алу (соттың істі қарауы).
Ішкі саясат бөлімі – 200,0 мың теңге жұмысы мен қызметі (мұрағат).
Білім бөлімі – 4500,0 мың теңге: ОБ трансфертінен №6 ОМ күрделі жөндеу жұмысы үшін мемлекеттік сараптама – 1400,0 мың теңге, мектептерге жаңа интернет қосу бойынша үнемі – 1000,0 мың теңге, мултимедиялық бөлмелер, РБ үнемі – 600,0 мың теңге, сабақтарды ауыстыруға мұғалімдер жоқ курстар РБ – 1100,0 мың теңге, мұғалімдердің іссапар кестесінің өзгерілуі – 300,0 мың теңге, тауарды жеткізбеген (футболдық доптар) – 100,0 мың теңге.
Құрылыс бөлімі – 2400,0 мың теңге орындалған жұмыстарға сәйкес құрылыс.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі – 20500,0 мың теңге, оның ішінен: “Рудничный а.о. су жинау құрылығының қайта жаңғырту” мемлекеттік сараптама өткізу конкурсы уақытылы жүргізілмеген – 800,0 мың теңге, тұрғын үй (конкурс болмады) – 6400,0 мың теңге, жылу магистралі “Достық” инвестжоба – 10900,0 мың теңге, моноқала жаяужол – 1500,0 мың теңге, тансформациалық қосалқы станциясының күрделі жөндеу жұмысының ЖСҚ бойынша конкурсы болмады жарықтандыру – 900,0 мың теңге.
Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 61100,0 мың теңге жолдарды орташа жөндеу жұмысы (конкурс болмады).
Сәулет және қала құрылысы бөлімі – 90,3% (еңбек төлемі бойынша үнем).
Мәслихат аппараты – 96,1%.
Ветеринария бөлімі – 96,9%.
Ауыл шаруашылық бөлімі – 97,7% .
Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 97,9%.
Жер қатынастар бөлімі – 98,2%.
Қаржы бөлімі – 98,7.%
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 98,8%.
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 99,8%.
Кәсіпкерлік бөлімі – 99,9%.
2017 жылдың 1 шілдесіне дебиторлық берешегі жоқ.
2017 жылдың 1 шілдесіне кредиторлық берешегі – 1640,0 мың теңге құрады, оның ішінде:
- қала әкімінің аппараты бойынша – 27,9 мың теңге, оның ішінен: жоспарланбаған іссапарлар шығыны – 11,7 мың теңге және қосымша ақша қаражатың төлемінің қайта есептеуіне байланысты – 16,2 мың теңге;
- жұмыспен қамту бөлімі – қосымша ақша қаражатың төлемінің қайта есептеуіне байланысты – 616,0 мың теңге;
- қаржы бөлімі – қосымша ақша қаражатың төлемінің қайта есептеуіне байланысты – 71,5 мың теңге;
- экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – қосымша ақша қаражатың төлемінің қайта есептеуіне байланысты – 0,1 мың теңге;
- ауыл шаруашылық бөлімі – жоспарланбаған іссапарлар шығыны – 147,5 мың теңге;
- кәсіпкерлік бөлімі – жоспарланбаған іссапарлар шығыны – 257,0 мың теңге;
- ветеринария бөлімі – жоспарланбаған іссапарлар шығыны – 465,2 мың теңге;
- жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – қосымша ақша қаражатың төлемінің қайта есептеуіне байланысты – 27,8 мың теңге;
- тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі – қосымша ақша қаражатың төлемінің қайта есептеуіне байланысты – 27,0 мың теңге.