Навигация

Ақпарат

Баннеры

Негізгі » Бөлімдер » «Текелі қаласының қаржы бөлімі» ММ » Атқарылған жұмыс бойынша ақпарат

Атқарылған жұмыс бойынша ақпарат

2018 жылдың 9 айына
 

2018 жылдың 9 айына Текелі қаласының бюджет кірісі жоспар бойынша 2670462,0 мың теңге түсті 2693283,3 мың теңге 100,9% орындалды. Бюджеттің кіріс бөлігі бойынша 21 түрі артығымен орындалды.

Облыстық бюджеттен 1358718,0 мың теңге субвенциясы алынды және нысаналы трансферттері 1071972,0 мың теңгені құрады.

Жинақ жоспары бойынша салық түсімі 210224,0 мың теңгені құрап, нақты түскені 219665,9 мың теңге, 104,5%-ға орындалды.

Жинақ жоспары бойынша салықтық емес түсімдер 4178,0 мың теңгені құрап, нақты түскені 8459,5 мың теңге, 202,5 %-ға орындалды.

Жинақ жоспары бойынша негізгі капиталды сатудан түсімдер 25370,0 мың теңгені құрап, нақты түскені 34467,9 мың теңге, 135,9%-ға орындалды.

2018 жылдың 9 айына Текелі қаласының бюджет шығындардың бөлігі 96,6%-ға орындалды. Жоспар бойынша 2616303,0 мың теңге, игерілген соммасы 2526634,5 мың теңге. Игерілмегені 89668,5 мың теңге мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем – 12390,6 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі – 13044,0 мың теңге, әлеуметтік төлемдерді алушылардың нақты санның азаюы – 1260,5 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 283,6 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 1244,0 мың теңге, бөлінбеген резерв - 4214,0 мың теңге, жабдықтаушылардың келісім-шарт міндетін орындамау – 4214,0 мың теңге, нақты көрсетілетілген қызметтер үшін жасалған төлем – 9683,8 мың теңге, шот-фактура, орындалған жұмыстар актісін уақытылы ұсынылмаған – 22255,1 мың теңге, мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурстар – 741,9,0 мың теңге, жоспарланған іс-шараларды уақтылы орындамау – 3520,5 мың теңге, келісім-шарттар жасалмаған – 242,1 мың теңге, қазынашылық органына тіркеуге келісім-шарт кеш ұсынылғаны – 616,0 мың теңге, есептік айда қаражатты игеру қажетілігінің жоғы – 3626,3 мың теңге, соттың іс жүргізуі – 313,4 мың теңге, тауарды жеткізбеу – 12237,3 мың теңге,  басқа шығындар – 219,2 мың теңге.

2018 жылдың 9 айына бюджеттік бағдарламма әкімшілігінің орындауы:

Қаржы бөлімі – 72,4.% (игерілмеген 5304,5 мың теңге: мемлекеттік сатып алу нәтижесі бойынша үнем – 188,3 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі – 44,2 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 115,1 мың теңге, мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурстар – 741,9 мың теңге, бөлінбеген резерв - 4214,0 мың теңге, басқа шығындар – 1,0 мың теңге ).

Қала әкімінің аппараты – 92,8% (игерілмеген 7638,1 мың теңге: еңбек төлемі бойынша үнем – 85,0 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 56,9 мың теңге, жабдықтаушылардың келісім-шарт міндетін орындамау – 3453,8 мың теңге, шот-фактура, орындалған жұмыстар актісін уақытылы ұсынылмаған – 514,5 мың теңге, жоспарланған іс-шараларды уақтылы орындамау – 3520,5 мың теңге, басқа шығындар – 7,4 мың теңге ).

Рудничный ауылдық округ әкімінің аппараты – 94,6% (игерілмеген 870,6 мың теңге: мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 378,6 мың теңге, шот-фактура, орындалған жұмыстар актісін уақытылы ұсынылмаған – 224,5 мың теңге, еңбек төлем қоры бойынша үнем – 267,5 мың теңге).

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 94,9% (игерілмеген 626,3 мың теңге: мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 430,8 мың теңге, еңбек төлемі бойынша үнем – 26,6 мың теңге, жабдықтаушылардың келісім-шарт міндетін орындамау – 168,4 мың теңге, басқа шығындар – 0,5 мың теңге).

Құрылыс бөлімі – 95,8% (игерілмеген 873,0 мың теңге: еңбек төлемі бойынша үнем – 152,2 мың теңге, нақты көрсетілетілген қызметтер үшін жасалған төлем – 104,3 мың теңге, қазынашылық органына тіркеуге 40 пәтерлі үйді ИЖЖ сараптамасына келісім-шарт кеш ұсынылғаны – 616,0 мың теңге, басқа шығындар – 0,5 мың теңге).

Кәсіпкерлік бөлімі – 95,8% (игерілмеген 385,1 мың теңге: еңбек төлемі бойынша үнем – 17,5 мың теңге, жоспарланған семинардың болмауы - 360,0 мың теңге,  басқа шығындар – 7,6 мың теңге).

Сәулет және қала құрылысы бөлімі – 96,1% (игерілмеген 259,6 мың теңге: еңбек төлемі бойынша үнем – 49,8 мың теңге, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 34,0 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 175,8 мың теңге).

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі – 96,7% (игерілмеген 30686,8 мың теңге: Алматы облысы Текелі қаласы тұрғын үй ғимараттарының тірек және қоршау конструкцияларының жай-күйі туралы техникалық есептерді қарау және беру - 5125,5 мың теңге (2018 жылдың 29 тамызда конкурс жарияланған), өздігінен төгілетін қоқыстарды жою 3433,1 мың теңге (нақты көрсетілетілген қызметтер үшін жасалған төлем), қаланы жарықтандыру – 64,2 мың теңге (табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы), биотуалеттерді сатып алу – 320,0 мың теңге (қазынашылық органда кеш тіркелуі), 22 темір бетон жаяу жүргінші баспалдақтарың ағымдағы жөндеу жұмыстары - 4772,0 мың теңге (шот-фактура, орындалған жұмыстар актісін уақытылы ұсынылмаған), “Алматы облысы Текелі қаласы 22 балалар ойнайтын алаңның құрылысы” жобалық-сметалық құжаттарды дайындау – 4196,0 мың теңге (желтоқсан айында нысандар өткізіледі), “Қонаева көшесі бойынша теміржол перезінен Текелі қаласының вышаберісіне дейін арык жүйеі және жаяу жүру жолдарының күрделі жөндеу жұмысы” ЖСҚ дайындау – 1622,4 мың теңге (орындалған жұмыстарына сәйкес төлем), “Достық ш.а. инженерлік-коммуналдық жүйесінің құрылысы” ЖСҚ дайындау – 3091,9 мың теңге (2018 жылдың 13 қыркүйекте конкурс жарияланған), “Алматы облысы Текелі қаласы қалалық хауыздың инженерлік-коммуналдық жүйесінің құрылысы” ЖСҚ – 400,0 мың теңге (орындалған жұмыстарына сәйкес төлем), аулалардың асфальт төсеніштерін ағымдағы жөндеу – 7031,2 мың теңге (жұымстар орындалмаған), «Металлург» ықшам ауданының жылу магистральдық желілерін қайта құру, техникалық қадағалаудағы бойынша үнем – 70,4 мың теңге, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі - 405,6 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі – 151,6 мың теңге, басқа шығындар – 2,9 мың теңге).

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 92,4% (игерілмеген 11554,8 мың теңге: Алматы облысы Текелі қаласы Темиржол, Лермонтова, Чехова, Шаталова, О.Кошевого, Жастар көшелерінің күрделі жөндеу жұмысы бойынша ЖСҚ дайындау бойынша жұмыстары – 686,0 мың теңге, (орындалған жұмыстарына сәйкес), Алматы облысы Текелі қаласы Чажа өзенінен көпірдің күрделі жөндеу жұмысы бойынша ЖСҚ дайындау – 10526,7 мың теңге, (конкурс тоқтатылды, 2018 жылдың 21 қыркүйете қайта жарияланды), мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 180,2 мың теңге, еңбекақы төлемі бойынша үнемі – 160,7 мың теңге, басқа шығындар – 1,2 мың теңге).

Білім бөлімі – 97,5% (игерілмеген 25563,4 мың теңге: қағаздарды сатып алу – 800,0 мың теңге (сот іс жүргізуде), жеткізу қызметі – 239,0 мың теңге (қызметті көрсетпеу), балаларды тәрбиелеп жатқан қамқоршыларға беру – 500,7 мың теңге (балалар жоқ), бейнекамераларды орнату – 12237,3 мың теңге (тауарды жеткізбеу), табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 647,7 мың теңге, еңбек төлемі бойынша үнем – 11138,0 мың теңге, басқа шығындар – 0,7 мың теңге).

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 97,5% (игерілмеген 4829,7  мың теңге: әлеуметтік төлемдерді алушылардың нақты санның азаюы – 944,7 мың теңге, еңбек төлемі бойынша үнем – 422,9 мың теңге, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 118,4 мың теңге,  іссапар кестесінің өзгерілуі – 89,0 мың теңге, басқа шығындар – 20,2 мың теңге).

Мәслихат аппараты – 97,5% (игерілмеген 314,9 мың теңге: мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемі – 93,4 мың теңге,  еңбек төлемі бойынша үнем – 67,3 мың теңге, іссапар кестесінің өзгерілуі – 122,3 мың теңге, басқа шығындар – 1,7 мың теңге).

Ветеринария бөлімі – 97,7% (игерілмеген 304,3 мың теңге: еңбек төлемі бойынша үнем – 35,8 мың теңге, табиғи көлемінің тұтынуы және бағаның өзгеруіне байланысты пайдаланбаған қаражат қалдығы – 159,1 мың теңге, нақты көрсетілген қызмет көлеміне төленген төлем – 77,7 мың теңге, есептік айда қаражатты игеру қажетілігінің жоғы – 31,7 мың теңге).

Жер қатынастар бөлімі – 98,0% (игерілмеген 179,6 мың теңге: еңбек төлемі бойынша үнем – 75,6 мың теңге, шот-фактура, орындалған жұмыстар актісін уақытылы ұсынылмаған – 83,6 мың теңге, басқа шығындар – 20,4 мың теңге).

Ауыл шаруашылық бөлімі – 99,1% .

Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 99,3%

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі – 99,8%.

Ішкі саясат бөлімі –  99,8%. 

2018 жылдың 1 қазанына кредиторлық берешегі – 948,0 мың теңге құрады, оның ішінде:

-Рудничный ауылдық округ әкімінің аппараты бойынша – 90,9 мың теңге, оның ішінде:  жоспарланбаған іссапар шығындары - 23,2 мың теңге, өрт дабылына «ВСВ лтд» ЖШС бойынша реквизиттардың өзеруі - 67,7 мың теңге;

- экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі бойынша – 10,7 мың теңге – уақытша еңбекке жарамсыздық парағы;

- ауыл шаруашылық бөлімі бойынша 233,3 мың теңге - жоспардан тыс іссапар шығындары;

- білім бөлімі бойынша – 206,4 мың теңге - жоспардан тыс іссапар шығындары;

- кәсіпкерлік бөлімі бойынша – 269,2 мың теңге - жоспардан тыс іссапар шығындары;

- ветеринария бөлімі бойынша – 137,5 мың теңге - жоспардан тыс іссапар шығындары.

2018 жылдың 1 қазанына дебиторлық берешегі жоқ.